Termos, estrutura de entrada e projeção de rendimento do fundo. Para investidores qualificados e profissionais.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Taxa de administração | 2% a.a. |
| Taxa de performance | 30% sobre hurdle SOFR |
| Hurdle | SOFR composto do período (média publicada pelo NY Fed; hoje 3,66% a.a.). Performance incide apenas sobre o retorno que exceder a taxa livre de risco. |
| High-water mark | Permanente |
| Cristalização | Mensal |
| Liquidez | Mensal |
| Moeda | USD (todas as economias do fundo) |
| Investimento mínimo | US$ 100.000 · padrão CIMA para mutual funds* |
| Público | Investidores qualificados/profissionais |
* Em análise junto ao assessor jurídico e ao administrador a viabilidade de classe com mínimo reduzido de US$ 20.000. Até confirmação, vale US$ 100.000.
A taxa de performance incide exclusivamente sobre o retorno que exceder o SOFR, taxa de referência do mercado americano. O investidor não remunera desempenho equivalente ao ativo livre de risco. O hurdle acompanha o ciclo de juros americano e ajusta-se a cada período de apuração.
A performance é apurada sob marca d'água permanente. A gestora é remunerada apenas sobre novos máximos de resultado, nunca sobre a recuperação de perdas anteriores. Prejuízos precisam ser integralmente recuperados antes de qualquer nova cobrança.
Projeção com base nos resultados reais do fundo. Coloque um valor de investimento e veja o rendimento estimado em três cenários, ao longo de 12 meses.
Os cenários são frações da mediana dos retornos mensais já fechados do fundo. A performance só é cobrada sobre o que supera o high-water mark e o hurdle.
Projeção ilustrativa com base nos resultados reais do fundo, não constitui promessa ou garantia de rendimento. Os cenários correspondem a 25%, 50% e 75% da mediana dos retornos mensais de meses fechados. Base de dados: operação em produção (conta e mercado reais) desde 18/11/2025; resultados auditáveis e verificáveis via plataforma independente desde 09/04/2026. O histórico refere-se a um período curto e favorável; resultados são de caráter não recorrente e desempenho passado não garante desempenho futuro. Parâmetros da simulação: taxa de administração 2% a.a., taxa de performance 30% sobre o hurdle (SOFR composto, 3,66% a.a.), cristalização mensal, high-water mark permanente. Valores antes de impostos. Não constitui oferta nem aconselhamento jurídico, contábil ou tributário.
A estratégia em produção conta com track record público, verificável e auditado, atualizado ao vivo.
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